Wyceny z dnia: 2026-02-18
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A
Dłużne
100,02 PLN
PLN
0,00%
0,02%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A,B
Dłużne
128,71 PLN
129,49 PLN
0,05%
2,02%
1,31%
3,45%
5,04%
10,37%
13,92%
25,47%
21,07%
11,73%
27,65%
A,B
Dłużne
230,47 PLN
231,86 PLN
0,05%
1,40%
0,90%
2,09%
3,30%
6,85%
12,40%
20,58%
23,92%
21,83%
31,23%
A,B
Mieszane
115,24 PLN
116,17 PLN
0,17%
1,17%
0,64%
2,08%
3,75%
7,04%
12,93%
17,68%
12,58%
10,54%
--
C
Mieszane
115,75 PLN
116,68 PLN
0,17%
1,18%
0,65%
2,11%
3,81%
7,16%
13,16%
18,04%
13,04%
--
--
A,B
Mieszane
272,21 PLN
276,36 PLN
0,94%
4,10%
1,57%
9,17%
8,20%
19,48%
36,89%
62,97%
57,07%
59,21%
90,20%
A,B
Mieszane
214,75 PLN
218,02 PLN
0,43%
4,01%
1,59%
7,01%
5,77%
10,66%
23,19%
42,51%
45,56%
44,62%
88,87%
A,B
Mieszane
50,95 EUR
51,73 EUR
0,51%
4,36%
1,70%
7,47%
6,79%
9,15%
26,87%
61,44%
56,29%
53,93%
96,72%
A,B
Mieszane
60,31 USD
61,23 USD
0,43%
4,98%
3,70%
9,77%
8,22%
23,46%
39,51%
79,65%
62,69%
50,89%
109,05%
A,B
Dłużne
165,99 PLN
166,99 PLN
0,04%
1,21%
0,71%
1,99%
3,31%
6,79%
12,77%
18,99%
18,96%
18,22%
28,94%
A,B
Dłużne
39,38 EUR
39,62 EUR
0,13%
1,55%
0,82%
2,42%
4,32%
5,32%
16,17%
34,77%
27,73%
25,81%
34,31%
A,B
Dłużne
46,61 USD
46,89 USD
0,02%
2,13%
2,78%
4,60%
5,69%
19,12%
27,70%
49,97%
32,94%
23,34%
42,71%
A,B
Mieszane
250,44 PLN
254,25 PLN
0,40%
1,42%
0,52%
3,35%
4,88%
8,36%
16,85%
25,24%
18,66%
18,98%
45,04%
A,B
Mieszane
59,42 EUR
60,32 EUR
0,49%
1,76%
0,63%
3,79%
5,90%
6,89%
20,36%
41,88%
27,40%
26,64%
51,08%
A,B
Mieszane
70,33 USD
71,4 USD
0,40%
2,36%
2,60%
6,00%
7,31%
20,90%
32,32%
57,87%
32,62%
24,13%
60,53%
C
Mieszane
251,58 PLN
255,41 PLN
0,40%
1,44%
0,53%
3,37%
4,94%
8,47%
17,10%
25,64%
19,15%
--
--
A,B
Mieszane
209,09 PLN
212,27 PLN
0,49%
2,94%
1,30%
5,99%
5,84%
13,70%
23,61%
42,27%
37,59%
34,71%
54,55%
A,B
Akcyjne
387,43 PLN
393,33 PLN
1,16%
8,04%
3,47%
16,14%
11,84%
22,52%
42,86%
89,53%
82,92%
93,15%
111,55%
A,B
Akcyjne
217,54 PLN
220,85 PLN
0,94%
10,35%
3,77%
16,25%
11,89%
22,58%
41,31%
87,73%
85,61%
92,55%
159,97%
A
Akcyjne
100,02 PLN
PLN
0,00%
0,02%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A
Akcyjne
100,02 PLN
PLN
0,00%
0,02%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A
Akcyjne
100,02 PLN
PLN
0,00%
0,02%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
285,61 PLN
289,96 PLN
1,07%
1,52%
-0,04%
6,12%
8,68%
16,04%
35,28%
57,67%
49,63%
44,91%
122,35%
A,B
Akcyjne
67,76 EUR
68,79 EUR
1,15%
1,86%
0,06%
6,57%
9,73%
14,46%
39,34%
78,60%
60,64%
54,21%
131,58%
A,B
Akcyjne
80,2 USD
81,42 USD
1,06%
2,44%
2,02%
8,83%
11,19%
29,46%
53,20%
98,76%
67,22%
51,18%
146,09%
C
Akcyjne
286,88 PLN
291,25 PLN
1,07%
1,53%
-0,02%
6,15%
8,74%
16,16%
35,56%
58,16%
50,24%
--
--
A,B
Akcyjne
143,46 PLN
145,64 PLN
1,15%
-0,37%
-1,20%
4,76%
12,47%
17,24%
34,89%
58,45%
52,08%
42,96%
42,83%
A,B
Akcyjne
34,04 EUR
34,56 EUR
1,25%
-0,03%
-1,08%
5,22%
13,58%
15,66%
38,94%
79,54%
63,34%
52,17%
48,78%
A,B
Akcyjne
40,29 USD
40,9 USD
1,15%
0,55%
0,85%
7,47%
15,08%
30,81%
52,79%
99,75%
70,00%
49,17%
58,12%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
A,B
Dłużne
128,71 PLN
129,49 PLN
9,22%
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
A,B
Dłużne
230,47 PLN
231,86 PLN
6,17%
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
A,B
Mieszane
115,24 PLN
116,17 PLN
7,11%
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
C
Mieszane
115,75 PLN
116,68 PLN
7,23%
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
272,21 PLN
276,36 PLN
27,67%
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
A,B
Mieszane
214,75 PLN
218,02 PLN
11,33%
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
A,B
Mieszane
50,95 EUR
51,73 EUR
12,51%
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
A,B
Mieszane
60,31 USD
61,23 USD
26,88%
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
A,B
Dłużne
165,99 PLN
166,99 PLN
6,63%
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
A,B
Dłużne
39,38 EUR
39,62 EUR
7,75%
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
A,B
Dłużne
46,61 USD
46,89 USD
21,54%
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
A,B
Mieszane
250,44 PLN
254,25 PLN
9,07%
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
A,B
Mieszane
59,42 EUR
60,32 EUR
10,23%
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
A,B
Mieszane
70,33 USD
71,4 USD
24,32%
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
C
Mieszane
251,58 PLN
255,41 PLN
9,19%
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
209,09 PLN
212,27 PLN
17,00%
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
A,B
Akcyjne
387,43 PLN
393,33 PLN
29,71%
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
A,B
Akcyjne
217,54 PLN
220,85 PLN
22,16%
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
A,B
Akcyjne
285,61 PLN
289,96 PLN
18,56%
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
A,B
Akcyjne
67,76 EUR
68,79 EUR
19,81%
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
A,B
Akcyjne
80,2 USD
81,42 USD
35,15%
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
C
Akcyjne
286,88 PLN
291,25 PLN
18,69%
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
143,46 PLN
145,64 PLN
24,52%
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
A,B
Akcyjne
34,04 EUR
34,56 EUR
25,83%
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
A,B
Akcyjne
40,29 USD
40,9 USD
41,94%
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
