Wyceny z dnia: 2025-08-13
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
122,75 PLN
123,49 PLN
0,24%
6,27%
0,87%
2,26%
5,42%
5,01%
12,35%
21,04%
8,12%
7,43%
21,80%
A,B
Dłużne
223,07 PLN
224,42 PLN
0,05%
4,20%
0,73%
1,69%
3,53%
5,62%
12,60%
20,24%
18,22%
18,41%
27,75%
A,B
Mieszane
111,46 PLN
112,36 PLN
0,27%
4,80%
1,29%
2,82%
3,55%
5,39%
14,28%
13,30%
5,96%
10,13%
--
C
Mieszane
111,89 PLN
112,79 PLN
0,27%
4,87%
1,29%
2,85%
3,60%
5,50%
14,51%
13,63%
--
--
--
A,B
Mieszane
252,42 PLN
256,26 PLN
0,08%
23,24%
3,60%
3,77%
12,43%
23,07%
36,81%
55,98%
35,67%
59,44%
52,37%
A,B
Mieszane
203,28 PLN
206,38 PLN
0,05%
9,61%
1,92%
1,96%
5,37%
10,61%
24,93%
40,18%
30,20%
50,57%
69,80%
A,B
Mieszane
47,73 EUR
48,46 EUR
0,15%
10,00%
1,86%
1,81%
3,04%
11,54%
30,66%
54,17%
39,77%
55,57%
66,71%
A,B
Mieszane
55,92 USD
56,77 USD
1,01%
23,50%
2,14%
7,33%
15,82%
19,61%
39,21%
75,30%
39,45%
53,96%
75,74%
A,B
Dłużne
160,75 PLN
161,72 PLN
0,12%
4,51%
0,93%
2,38%
3,56%
5,24%
13,24%
17,95%
14,09%
16,30%
22,78%
A,B
Dłużne
37,75 EUR
37,98 EUR
0,21%
4,89%
0,88%
2,25%
1,29%
6,13%
18,45%
29,73%
22,49%
20,18%
20,61%
A,B
Dłużne
44,22 USD
44,49 USD
1,07%
17,76%
1,14%
7,77%
13,85%
13,82%
26,16%
47,50%
22,19%
18,93%
27,07%
A,B
Mieszane
239,57 PLN
243,22 PLN
0,32%
5,82%
1,41%
3,95%
3,98%
7,74%
19,02%
18,43%
9,89%
20,81%
27,70%
A,B
Mieszane
56,26 EUR
57,12 EUR
0,43%
6,21%
1,37%
3,82%
1,70%
8,65%
24,50%
30,26%
17,97%
24,86%
25,41%
A,B
Mieszane
65,9 USD
66,9 USD
1,28%
19,23%
1,63%
9,41%
14,29%
16,51%
32,60%
48,09%
17,70%
23,55%
32,17%
C
Mieszane
240,52 PLN
244,18 PLN
0,32%
5,89%
1,42%
3,98%
4,03%
7,86%
19,26%
18,80%
--
--
--
A,B
Mieszane
197,98 PLN
200,99 PLN
0,13%
14,04%
2,20%
2,53%
8,55%
13,51%
23,68%
38,48%
22,18%
33,61%
37,53%
A,B
Akcyjne
347,73 PLN
353,03 PLN
-0,07%
25,78%
4,56%
2,70%
12,04%
24,11%
44,60%
83,44%
49,41%
92,39%
61,05%
A,B
Akcyjne
193,66 PLN
196,61 PLN
-0,38%
20,00%
2,88%
0,71%
10,37%
19,48%
37,52%
81,76%
45,81%
100,50%
107,10%
A,B
Akcyjne
262,91 PLN
266,91 PLN
0,79%
10,80%
3,30%
8,89%
7,66%
18,68%
37,52%
46,80%
28,78%
57,03%
78,18%
A,B
Akcyjne
61,74 EUR
62,68 EUR
0,90%
11,20%
3,24%
8,74%
5,29%
19,70%
43,85%
61,45%
38,28%
62,30%
75,00%
A,B
Akcyjne
72,32 USD
73,42 USD
1,76%
24,84%
3,52%
14,61%
18,32%
28,34%
53,22%
83,55%
37,94%
60,57%
84,40%
C
Akcyjne
263,94 PLN
267,96 PLN
0,80%
10,87%
3,32%
8,92%
7,71%
18,81%
37,81%
47,25%
--
--
--
A,B
Akcyjne
126,97 PLN
128,9 PLN
0,90%
9,80%
2,54%
9,63%
4,42%
13,44%
33,29%
45,27%
25,66%
30,23%
13,68%
A,B
Akcyjne
29,81 EUR
30,26 EUR
0,98%
10,16%
2,48%
9,43%
2,12%
14,39%
39,43%
59,75%
34,89%
34,58%
11,61%
A,B
Akcyjne
34,93 USD
35,46 USD
1,87%
23,73%
2,77%
15,39%
14,79%
22,69%
48,51%
81,64%
34,61%
33,17%
17,65%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
122,75 PLN
123,49 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
223,07 PLN
224,42 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
111,46 PLN
112,36 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
111,89 PLN
112,79 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
252,42 PLN
256,26 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
203,28 PLN
206,38 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,73 EUR
48,46 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,92 USD
56,77 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
160,75 PLN
161,72 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,75 EUR
37,98 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,22 USD
44,49 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
239,57 PLN
243,22 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
56,26 EUR
57,12 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
65,9 USD
66,9 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
240,52 PLN
244,18 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
197,98 PLN
200,99 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
347,73 PLN
353,03 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
193,66 PLN
196,61 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
262,91 PLN
266,91 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
61,74 EUR
62,68 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
72,32 USD
73,42 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
263,94 PLN
267,96 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
126,97 PLN
128,9 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
29,81 EUR
30,26 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
34,93 USD
35,46 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
