Wyceny z dnia: 2025-08-01
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
122,13 PLN
122,87 PLN
0,27%
5,73%
0,93%
0,87%
5,08%
5,19%
11,75%
21,14%
7,54%
7,05%
21,78%
A,B
Dłużne
222,41 PLN
223,75 PLN
0,06%
3,90%
0,64%
1,43%
3,39%
5,59%
12,37%
20,30%
17,93%
18,30%
27,44%
A,B
Mieszane
110,79 PLN
111,68 PLN
0,14%
4,17%
0,35%
2,55%
3,21%
4,91%
12,77%
12,72%
5,28%
9,76%
--
C
Mieszane
111,22 PLN
112,12 PLN
0,14%
4,25%
0,36%
2,58%
3,27%
5,02%
13,02%
13,07%
--
--
--
A,B
Mieszane
244,81 PLN
248,54 PLN
-1,32%
19,52%
1,03%
5,41%
13,27%
19,11%
31,30%
52,80%
33,04%
58,23%
47,97%
A,B
Mieszane
200,51 PLN
203,56 PLN
-0,81%
8,12%
0,53%
3,23%
5,74%
8,98%
21,86%
40,32%
29,19%
50,50%
67,89%
A,B
Mieszane
46,83 EUR
47,54 EUR
-1,18%
7,93%
-0,43%
3,15%
4,04%
9,26%
25,79%
55,58%
37,98%
54,91%
62,66%
A,B
Mieszane
53,42 USD
54,23 USD
-1,55%
17,98%
-3,77%
3,47%
14,32%
15,55%
30,71%
73,05%
32,20%
49,01%
69,64%
A,B
Dłużne
160,29 PLN
161,26 PLN
0,19%
4,21%
0,64%
2,02%
3,47%
5,38%
12,51%
18,45%
13,74%
16,54%
22,44%
A,B
Dłużne
37,44 EUR
37,67 EUR
-0,16%
4,03%
-0,29%
1,93%
1,82%
5,64%
16,13%
31,37%
21,48%
19,96%
18,67%
A,B
Dłużne
42,7 USD
42,96 USD
-0,56%
13,72%
-3,68%
2,23%
11,84%
11,72%
20,66%
46,08%
16,38%
15,37%
23,73%
A,B
Mieszane
237,2 PLN
240,81 PLN
-0,32%
4,77%
0,47%
4,96%
3,13%
6,18%
16,50%
18,29%
9,22%
20,70%
25,54%
A,B
Mieszane
55,4 EUR
56,24 EUR
-0,68%
4,59%
-0,47%
4,86%
1,48%
6,44%
20,23%
31,16%
16,66%
24,24%
21,65%
A,B
Mieszane
63,19 USD
64,15 USD
-1,06%
14,33%
-3,84%
5,18%
11,49%
12,58%
24,96%
45,87%
11,76%
19,50%
26,84%
C
Mieszane
238,14 PLN
241,77 PLN
-0,31%
4,84%
0,49%
4,99%
3,19%
6,29%
16,74%
18,66%
--
--
--
A,B
Mieszane
194,62 PLN
197,58 PLN
-0,55%
12,11%
0,98%
2,62%
8,87%
11,69%
20,86%
36,86%
20,69%
33,05%
35,71%
A,B
Akcyjne
334,88 PLN
339,98 PLN
-2,01%
21,14%
1,28%
4,48%
13,15%
18,29%
36,50%
79,15%
46,75%
91,45%
56,20%
A,B
Akcyjne
188,81 PLN
191,69 PLN
-1,73%
17,00%
0,31%
3,68%
11,39%
15,21%
32,21%
81,85%
44,10%
100,27%
105,21%
A,B
Akcyjne
254,97 PLN
258,85 PLN
-1,83%
7,45%
1,11%
12,47%
4,50%
11,76%
30,27%
44,95%
26,34%
56,69%
69,84%
A,B
Akcyjne
59,55 EUR
60,46 EUR
-2,18%
7,26%
0,17%
12,36%
2,81%
12,04%
34,45%
60,73%
34,94%
61,29%
64,59%
A,B
Akcyjne
67,93 USD
68,96 USD
-2,55%
17,26%
-3,21%
12,71%
12,97%
18,51%
39,74%
78,76%
29,29%
55,16%
71,63%
C
Akcyjne
255,96 PLN
259,86 PLN
-1,83%
7,52%
1,12%
12,50%
4,55%
11,88%
30,53%
45,40%
--
--
--
A,B
Akcyjne
123,77 PLN
125,65 PLN
-1,95%
7,03%
1,21%
11,58%
1,33%
8,48%
26,79%
45,27%
22,63%
27,35%
9,64%
A,B
Akcyjne
28,91 EUR
29,35 EUR
-2,30%
6,84%
0,28%
11,49%
-0,28%
8,77%
30,87%
61,06%
30,99%
31,11%
6,25%
A,B
Akcyjne
32,97 USD
33,47 USD
-2,69%
16,79%
-3,14%
11,80%
9,53%
15,00%
35,96%
79,09%
25,46%
26,08%
10,79%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
122,13 PLN
122,87 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
222,41 PLN
223,75 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
110,79 PLN
111,68 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
111,22 PLN
112,12 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
244,81 PLN
248,54 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
200,51 PLN
203,56 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
46,83 EUR
47,54 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
53,42 USD
54,23 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
160,29 PLN
161,26 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,44 EUR
37,67 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
42,7 USD
42,96 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
237,2 PLN
240,81 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
55,4 EUR
56,24 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
63,19 USD
64,15 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
238,14 PLN
241,77 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
194,62 PLN
197,58 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
334,88 PLN
339,98 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
188,81 PLN
191,69 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
254,97 PLN
258,85 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
59,55 EUR
60,46 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
67,93 USD
68,96 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
255,96 PLN
259,86 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
123,77 PLN
125,65 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
28,91 EUR
29,35 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
32,97 USD
33,47 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
