Wyceny z dnia: 2025-11-19
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
124,24 PLN
124,99 PLN
-0,14%
7,56%
0,58%
1,36%
3,81%
7,11%
12,31%
27,87%
14,14%
7,66%
21,65%
A,B
Dłużne
225,73 PLN
227,09 PLN
-0,01%
5,45%
0,42%
1,15%
2,92%
6,00%
12,27%
22,67%
21,03%
19,40%
28,92%
A,B
Mieszane
112,89 PLN
113,8 PLN
0,00%
6,15%
-0,36%
1,67%
3,83%
6,53%
14,50%
18,77%
7,81%
9,86%
--
C
Mieszane
113,36 PLN
114,27 PLN
0,00%
6,25%
-0,35%
1,69%
3,89%
6,63%
14,75%
19,14%
8,25%
--
--
A,B
Mieszane
251,67 PLN
255,5 PLN
0,93%
22,87%
0,95%
-0,56%
4,66%
25,12%
33,12%
60,10%
37,25%
59,60%
60,97%
A,B
Mieszane
201,95 PLN
205,03 PLN
0,63%
8,90%
0,00%
-0,77%
1,64%
9,48%
23,49%
42,72%
28,77%
47,27%
69,11%
A,B
Mieszane
47,6 EUR
48,32 EUR
0,40%
9,70%
0,32%
-0,79%
2,50%
11,76%
27,37%
58,35%
42,17%
55,50%
69,33%
A,B
Mieszane
55,09 USD
55,93 USD
0,27%
21,67%
-0,74%
-1,64%
5,37%
22,59%
35,86%
76,51%
45,63%
52,14%
83,39%
A,B
Dłużne
162,78 PLN
163,76 PLN
0,02%
5,83%
0,33%
1,29%
3,54%
6,01%
14,16%
20,41%
15,55%
16,93%
23,94%
A,B
Dłużne
38,37 EUR
38,6 EUR
-0,21%
6,61%
0,66%
1,29%
4,44%
8,21%
17,77%
33,60%
27,60%
23,50%
24,09%
A,B
Dłużne
44,41 USD
44,68 USD
-0,34%
18,27%
-0,40%
0,41%
7,35%
18,74%
25,59%
48,93%
30,69%
20,81%
34,41%
A,B
Mieszane
242,57 PLN
246,26 PLN
0,10%
7,14%
-0,57%
1,69%
4,59%
7,57%
19,06%
25,98%
10,61%
19,06%
31,05%
A,B
Mieszane
57,18 EUR
58,05 EUR
-0,12%
7,95%
-0,24%
1,69%
5,48%
9,81%
22,84%
39,77%
22,13%
25,73%
31,21%
A,B
Mieszane
66,17 USD
67,18 USD
-0,27%
19,72%
-1,31%
0,78%
8,42%
20,46%
30,98%
55,80%
25,09%
23,02%
42,12%
C
Mieszane
243,61 PLN
247,32 PLN
0,10%
7,25%
-0,56%
1,72%
4,65%
7,68%
19,32%
26,38%
11,07%
--
--
A,B
Mieszane
198,16 PLN
201,18 PLN
0,45%
14,15%
0,69%
-0,04%
3,47%
15,04%
21,30%
42,62%
25,79%
34,33%
41,13%
A,B
Akcyjne
339,43 PLN
344,6 PLN
1,75%
22,78%
1,49%
-3,06%
1,92%
25,41%
36,81%
83,18%
46,77%
91,63%
69,01%
A,B
Akcyjne
190,02 PLN
192,91 PLN
1,54%
17,75%
0,57%
-3,24%
0,20%
19,73%
35,46%
84,27%
44,29%
97,28%
112,60%
A,B
Akcyjne
270,28 PLN
274,4 PLN
0,42%
13,90%
0,35%
2,96%
11,08%
14,77%
40,23%
58,08%
27,29%
52,49%
86,98%
A,B
Akcyjne
63,71 EUR
64,68 EUR
0,20%
14,75%
0,70%
2,94%
12,03%
17,16%
44,66%
75,36%
40,55%
61,05%
87,22%
A,B
Akcyjne
73,73 USD
74,85 USD
0,05%
27,27%
-0,39%
2,03%
15,17%
28,52%
54,28%
95,52%
43,95%
57,54%
102,78%
C
Akcyjne
271,41 PLN
275,54 PLN
0,43%
14,01%
0,36%
2,98%
11,14%
14,89%
40,51%
58,56%
27,80%
--
--
A,B
Akcyjne
137,67 PLN
139,77 PLN
0,53%
19,05%
2,23%
8,13%
18,07%
18,57%
43,95%
63,81%
29,77%
39,85%
26,18%
A,B
Akcyjne
32,45 EUR
32,94 EUR
0,31%
19,92%
2,56%
8,13%
19,08%
21,04%
48,51%
81,69%
43,27%
47,70%
26,31%
A,B
Akcyjne
37,56 USD
38,13 USD
0,19%
33,05%
1,49%
7,19%
22,43%
32,81%
58,35%
102,59%
46,78%
44,52%
36,83%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
124,24 PLN
124,99 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
225,73 PLN
227,09 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
112,89 PLN
113,8 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
113,36 PLN
114,27 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
251,67 PLN
255,5 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
201,95 PLN
205,03 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,6 EUR
48,32 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,09 USD
55,93 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
162,78 PLN
163,76 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
38,37 EUR
38,6 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,41 USD
44,68 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
242,57 PLN
246,26 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
57,18 EUR
58,05 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
66,17 USD
67,18 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
243,61 PLN
247,32 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
198,16 PLN
201,18 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
339,43 PLN
344,6 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
190,02 PLN
192,91 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
270,28 PLN
274,4 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
63,71 EUR
64,68 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
73,73 USD
74,85 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
271,41 PLN
275,54 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
137,67 PLN
139,77 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
32,45 EUR
32,94 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
37,56 USD
38,13 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
