Wyceny z dnia: 2025-04-24
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
120,58 PLN
121,31 PLN
-0,06%
4,39%
3,01%
4,45%
4,57%
7,56%
14,07%
23,00%
5,51%
8,24%
18,88%
A,B
Dłużne
218,95 PLN
220,27 PLN
0,01%
2,28%
0,91%
2,04%
2,99%
5,97%
12,46%
21,13%
15,92%
18,31%
25,68%
A,B
Mieszane
107,16 PLN
108,02 PLN
0,57%
0,76%
-0,06%
0,37%
0,60%
5,55%
8,47%
8,36%
3,08%
10,60%
--
C
Mieszane
107,54 PLN
108,41 PLN
0,56%
0,80%
-0,05%
0,38%
0,65%
5,65%
8,69%
8,69%
--
--
--
A,B
Mieszane
233,28 PLN
236,83 PLN
0,52%
13,90%
1,12%
9,18%
13,92%
14,96%
34,82%
43,26%
34,91%
66,84%
33,78%
A,B
Mieszane
193,35 PLN
196,29 PLN
0,44%
4,26%
0,48%
1,87%
4,38%
9,38%
24,51%
35,95%
28,81%
69,62%
63,40%
A,B
Mieszane
45,19 EUR
45,88 EUR
0,69%
4,15%
-1,76%
0,22%
5,86%
10,38%
34,25%
47,29%
37,44%
79,68%
53,39%
A,B
Mieszane
51,42 USD
52,2 USD
0,39%
13,56%
3,11%
8,69%
11,49%
17,56%
38,75%
55,25%
29,68%
90,09%
60,34%
A,B
Dłużne
156,34 PLN
157,28 PLN
0,30%
1,64%
0,13%
1,37%
1,64%
6,22%
10,41%
14,17%
11,43%
17,64%
19,28%
A,B
Dłużne
36,54 EUR
36,76 EUR
0,55%
1,53%
-2,09%
-0,25%
3,10%
7,19%
19,02%
23,70%
18,91%
24,62%
11,95%
A,B
Dłużne
41,58 USD
41,83 USD
0,27%
10,73%
2,77%
8,17%
8,59%
14,17%
23,05%
30,39%
12,20%
31,83%
17,03%
A,B
Mieszane
223,4 PLN
226,8 PLN
0,78%
-1,33%
-1,32%
-2,47%
-1,54%
4,58%
10,74%
9,76%
5,04%
21,01%
16,87%
A,B
Mieszane
52,21 EUR
53,01 EUR
1,03%
-1,43%
-3,53%
-4,04%
-0,13%
5,54%
19,39%
18,93%
12,06%
28,19%
9,68%
A,B
Mieszane
59,42 USD
60,32 USD
0,75%
7,51%
1,30%
4,08%
5,19%
12,43%
23,43%
25,33%
5,77%
35,63%
14,69%
C
Mieszane
224,22 PLN
227,63 PLN
0,78%
-1,29%
-1,31%
-2,44%
-1,49%
4,69%
10,97%
10,10%
--
--
--
A,B
Mieszane
189,93 PLN
192,82 PLN
0,16%
9,41%
2,14%
7,13%
9,50%
10,68%
25,32%
34,13%
21,98%
38,47%
29,18%
A,B
Akcyjne
323,79 PLN
328,72 PLN
0,49%
17,12%
0,86%
10,60%
16,04%
14,05%
51,95%
62,21%
58,56%
107,31%
44,15%
A,B
Akcyjne
181,66 PLN
184,43 PLN
0,30%
12,57%
2,23%
7,29%
12,14%
12,86%
48,09%
65,90%
54,71%
125,13%
100,57%
A,B
Akcyjne
224,01 PLN
227,42 PLN
0,97%
-5,60%
-4,82%
-8,38%
-4,79%
4,38%
23,74%
23,08%
14,53%
56,26%
48,10%
A,B
Akcyjne
52,35 EUR
53,15 EUR
1,22%
-5,71%
-6,95%
-9,87%
-3,45%
5,31%
33,38%
33,34%
22,17%
65,51%
39,01%
A,B
Akcyjne
59,58 USD
60,49 USD
0,93%
2,85%
-2,31%
-2,23%
1,72%
12,20%
37,92%
40,55%
15,31%
75,13%
45,32%
C
Akcyjne
224,81 PLN
228,23 PLN
0,97%
-5,57%
-4,81%
-8,36%
-4,74%
4,48%
23,98%
23,45%
--
--
--
A,B
Akcyjne
109,26 PLN
110,92 PLN
0,40%
-5,52%
-6,91%
-10,11%
-7,22%
2,77%
22,38%
23,85%
8,97%
14,49%
-5,44%
A,B
Akcyjne
25,53 EUR
25,92 EUR
0,63%
-5,65%
-9,02%
-11,57%
-5,93%
3,70%
31,94%
34,16%
16,20%
21,28%
-11,26%
A,B
Akcyjne
29,06 USD
29,5 USD
0,38%
2,94%
-4,44%
-4,06%
-0,89%
10,45%
36,37%
41,41%
9,70%
28,36%
-7,22%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
120,58 PLN
121,31 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
218,95 PLN
220,27 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
107,16 PLN
108,02 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
107,54 PLN
108,41 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
233,28 PLN
236,83 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
193,35 PLN
196,29 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
45,19 EUR
45,88 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
51,42 USD
52,2 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
156,34 PLN
157,28 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
36,54 EUR
36,76 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
41,58 USD
41,83 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
223,4 PLN
226,8 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
52,21 EUR
53,01 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
59,42 USD
60,32 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
224,22 PLN
227,63 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
189,93 PLN
192,82 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
323,79 PLN
328,72 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
181,66 PLN
184,43 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
224,01 PLN
227,42 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
52,35 EUR
53,15 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
59,58 USD
60,49 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
224,81 PLN
228,23 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
109,26 PLN
110,92 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
25,53 EUR
25,92 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
29,06 USD
29,5 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
