Wyceny z dnia: 2025-01-15
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
115,05 PLN
115,74 PLN
0,55%
-0,40%
-0,78%
-1,36%
0,56%
1,01%
11,40%
7,70%
-0,48%
2,91%
12,27%
A,B
Dłużne
214,29 PLN
215,58 PLN
0,09%
0,10%
0,18%
0,74%
2,32%
5,03%
12,57%
15,38%
13,26%
14,04%
23,46%
A,B
Mieszane
105,79 PLN
106,64 PLN
0,69%
-0,53%
-1,36%
-1,26%
1,13%
3,43%
7,46%
1,51%
1,60%
3,90%
--
C
Mieszane
106,14 PLN
107 PLN
0,69%
-0,52%
-1,35%
-1,23%
1,18%
3,54%
7,68%
1,81%
--
--
--
A,B
Mieszane
208,6 PLN
211,78 PLN
1,36%
1,85%
-0,07%
-0,02%
-1,59%
8,17%
24,43%
12,99%
24,80%
38,39%
29,18%
A,B
Mieszane
187,07 PLN
189,92 PLN
0,91%
0,87%
-0,13%
0,09%
0,33%
9,52%
24,86%
19,91%
30,63%
59,82%
69,36%
A,B
Mieszane
43,9 EUR
44,57 EUR
1,20%
1,18%
0,11%
0,78%
0,07%
12,45%
37,49%
27,69%
39,41%
58,54%
70,49%
A,B
Mieszane
45,26 USD
45,95 USD
1,71%
-0,04%
-1,57%
-4,76%
-5,43%
5,90%
30,73%
14,87%
18,42%
46,90%
49,92%
A,B
Dłużne
153,39 PLN
154,32 PLN
0,39%
-0,27%
-0,79%
-0,63%
1,82%
3,63%
9,56%
9,02%
9,49%
8,96%
18,59%
A,B
Dłużne
36 EUR
36,22 EUR
0,70%
0,03%
-0,53%
0,08%
1,55%
6,41%
20,64%
16,09%
16,88%
8,11%
19,40%
A,B
Dłużne
37,11 USD
37,33 USD
1,17%
-1,17%
-2,21%
-5,45%
-4,03%
0,19%
14,68%
4,45%
-0,75%
0,13%
4,98%
A,B
Mieszane
225,09 PLN
228,52 PLN
0,70%
-0,58%
-1,82%
-1,51%
1,07%
6,16%
13,05%
3,75%
7,85%
12,18%
26,49%
A,B
Mieszane
52,82 EUR
53,62 EUR
0,99%
-0,28%
-1,58%
-0,83%
0,80%
9,00%
24,46%
10,46%
15,10%
11,29%
27,34%
A,B
Mieszane
54,46 USD
55,29 USD
1,49%
-1,47%
-3,23%
-6,28%
-4,72%
2,66%
18,37%
-0,60%
-2,23%
3,12%
11,97%
C
Mieszane
225,85 PLN
229,29 PLN
0,70%
-0,57%
-1,82%
-1,49%
1,12%
6,27%
13,29%
4,07%
--
--
--
A,B
Mieszane
175,11 PLN
177,78 PLN
0,83%
0,87%
-0,12%
-0,35%
-0,90%
5,51%
18,60%
10,89%
14,12%
23,11%
23,43%
A,B
Akcyjne
284,83 PLN
289,17 PLN
1,40%
3,03%
0,91%
-0,69%
-4,83%
10,79%
39,02%
20,67%
45,95%
46,24%
40,06%
A,B
Akcyjne
166,14 PLN
168,67 PLN
0,81%
2,95%
2,45%
0,16%
-2,36%
12,08%
47,07%
27,39%
59,09%
83,84%
108,46%
A,B
Akcyjne
237,49 PLN
241,11 PLN
1,13%
0,08%
-2,24%
-0,22%
1,48%
17,85%
34,59%
17,39%
25,62%
37,63%
77,36%
A,B
Akcyjne
55,73 EUR
56,58 EUR
1,42%
0,38%
-1,99%
0,49%
1,22%
20,99%
48,18%
24,98%
34,06%
36,56%
78,56%
A,B
Akcyjne
57,46 USD
58,34 USD
1,93%
-0,81%
-3,64%
-5,04%
-4,34%
13,94%
40,90%
12,47%
13,87%
26,51%
56,99%
C
Akcyjne
238,27 PLN
241,9 PLN
1,12%
0,09%
-2,23%
-0,20%
1,53%
17,97%
34,86%
17,74%
--
--
--
A,B
Akcyjne
117,73 PLN
119,52 PLN
2,00%
1,81%
-1,12%
-0,72%
0,63%
15,82%
35,31%
17,33%
17,59%
11,80%
4,00%
A,B
Akcyjne
27,63 EUR
28,05 EUR
2,30%
2,11%
-0,86%
0,00%
0,36%
18,89%
48,95%
24,97%
25,53%
10,92%
4,70%
A,B
Akcyjne
28,49 USD
28,92 USD
2,81%
0,92%
-2,53%
-5,51%
-5,13%
11,99%
41,67%
12,43%
6,62%
2,78%
-7,92%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
115,05 PLN
115,74 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
214,29 PLN
215,58 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
105,79 PLN
106,64 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
106,14 PLN
107 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
208,6 PLN
211,78 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
187,07 PLN
189,92 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
43,9 EUR
44,57 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
45,26 USD
45,95 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
153,39 PLN
154,32 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
36 EUR
36,22 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
37,11 USD
37,33 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
225,09 PLN
228,52 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
52,82 EUR
53,62 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
54,46 USD
55,29 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
225,85 PLN
229,29 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
175,11 PLN
177,78 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
284,83 PLN
289,17 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
166,14 PLN
168,67 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
237,49 PLN
241,11 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
55,73 EUR
56,58 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
57,46 USD
58,34 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
238,27 PLN
241,9 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
117,73 PLN
119,52 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
27,63 EUR
28,05 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
28,49 USD
28,92 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
