Wyceny z dnia: 2025-12-30
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
126,16 PLN
126,92 PLN
-0,02%
9,22%
0,29%
2,77%
4,45%
9,22%
11,08%
26,76%
17,64%
9,25%
23,63%
A,B
Dłużne
227,28 PLN
228,65 PLN
0,00%
6,17%
0,38%
1,39%
2,93%
6,17%
11,69%
20,94%
22,56%
20,18%
29,70%
A,B
Mieszane
113,91 PLN
114,83 PLN
0,01%
7,11%
0,04%
1,25%
3,24%
7,11%
10,88%
18,84%
8,73%
9,64%
--
C
Mieszane
114,4 PLN
115,32 PLN
0,01%
7,23%
0,05%
1,28%
3,31%
7,23%
11,11%
19,20%
9,18%
--
--
A,B
Mieszane
261,49 PLN
265,47 PLN
0,27%
27,67%
2,25%
5,49%
7,56%
27,67%
33,28%
62,48%
44,06%
58,30%
73,07%
A,B
Mieszane
206,47 PLN
209,61 PLN
0,15%
11,33%
1,02%
2,27%
3,01%
11,33%
20,42%
44,31%
32,20%
46,27%
74,27%
A,B
Mieszane
48,82 EUR
49,56 EUR
0,10%
12,51%
1,20%
3,24%
3,32%
12,51%
23,81%
60,01%
43,50%
56,57%
74,79%
A,B
Mieszane
57,45 USD
58,32 USD
0,03%
26,88%
2,94%
3,35%
3,66%
26,88%
31,86%
76,77%
49,45%
50,20%
88,11%
A,B
Dłużne
164 PLN
164,99 PLN
0,01%
6,63%
0,40%
1,20%
3,06%
6,63%
10,50%
19,60%
16,28%
17,18%
25,15%
A,B
Dłużne
38,78 EUR
39,01 EUR
-0,03%
7,75%
0,60%
2,16%
3,39%
7,75%
13,62%
32,63%
26,24%
25,46%
25,54%
A,B
Dłużne
45,64 USD
45,92 USD
-0,09%
21,54%
2,33%
2,29%
3,73%
21,54%
21,00%
46,52%
31,49%
20,33%
35,15%
A,B
Mieszane
246,93 PLN
250,69 PLN
0,04%
9,07%
0,32%
1,77%
4,67%
9,07%
15,80%
28,16%
12,55%
19,23%
34,68%
A,B
Mieszane
58,39 EUR
59,28 EUR
0,00%
10,23%
0,50%
2,75%
5,00%
10,23%
19,07%
42,14%
22,21%
27,63%
35,10%
A,B
Mieszane
68,71 USD
69,76 USD
-0,07%
24,32%
2,23%
2,84%
5,33%
24,32%
26,79%
56,98%
27,24%
22,41%
45,42%
C
Mieszane
248,02 PLN
251,8 PLN
0,04%
9,19%
0,33%
1,80%
4,73%
9,19%
16,05%
28,57%
13,02%
--
--
A,B
Mieszane
203,11 PLN
206,2 PLN
0,14%
17,00%
1,30%
3,77%
5,25%
17,00%
21,04%
42,60%
30,30%
33,47%
47,61%
A,B
Akcyjne
358,59 PLN
364,05 PLN
0,54%
29,71%
4,08%
7,43%
7,67%
29,71%
35,62%
87,40%
57,12%
86,84%
87,28%
A,B
Akcyjne
197,14 PLN
200,14 PLN
0,65%
22,16%
1,83%
3,89%
4,06%
22,16%
31,53%
85,65%
54,47%
94,55%
124,07%
A,B
Akcyjne
281,34 PLN
285,62 PLN
0,07%
18,56%
1,55%
4,19%
11,58%
18,56%
39,48%
67,02%
34,43%
50,67%
95,78%
A,B
Akcyjne
66,52 EUR
67,53 EUR
0,03%
19,81%
1,73%
5,17%
11,91%
19,81%
43,39%
85,19%
45,94%
61,26%
96,40%
A,B
Akcyjne
78,29 USD
79,48 USD
-0,04%
35,15%
3,49%
5,29%
12,29%
35,15%
52,73%
104,57%
51,99%
54,72%
111,37%
C
Akcyjne
282,55 PLN
286,85 PLN
0,07%
18,69%
1,56%
4,22%
11,64%
18,69%
39,77%
67,53%
34,97%
--
--
A,B
Akcyjne
143,99 PLN
146,18 PLN
-0,16%
24,52%
1,52%
8,75%
17,76%
24,52%
41,75%
74,05%
37,55%
44,67%
33,77%
A,B
Akcyjne
34,05 EUR
34,57 EUR
-0,21%
25,83%
1,70%
9,77%
18,15%
25,83%
45,76%
93,03%
49,34%
54,91%
34,21%
A,B
Akcyjne
40,07 USD
40,68 USD
-0,25%
41,94%
3,46%
9,90%
18,52%
41,94%
55,25%
113,25%
55,55%
48,57%
44,45%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
A,B
Dłużne
126,16 PLN
126,92 PLN
0,00%
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
A,B
Dłużne
227,28 PLN
228,65 PLN
0,00%
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
A,B
Mieszane
113,91 PLN
114,83 PLN
0,00%
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
C
Mieszane
114,4 PLN
115,32 PLN
0,00%
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
261,49 PLN
265,47 PLN
0,00%
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
A,B
Mieszane
206,47 PLN
209,61 PLN
0,00%
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
A,B
Mieszane
48,82 EUR
49,56 EUR
0,00%
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
A,B
Mieszane
57,45 USD
58,32 USD
0,00%
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
A,B
Dłużne
164 PLN
164,99 PLN
0,00%
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
A,B
Dłużne
38,78 EUR
39,01 EUR
0,00%
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
A,B
Dłużne
45,64 USD
45,92 USD
0,00%
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
A,B
Mieszane
246,93 PLN
250,69 PLN
0,00%
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
A,B
Mieszane
58,39 EUR
59,28 EUR
0,00%
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
A,B
Mieszane
68,71 USD
69,76 USD
0,00%
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
C
Mieszane
248,02 PLN
251,8 PLN
0,00%
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
203,11 PLN
206,2 PLN
0,00%
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
A,B
Akcyjne
358,59 PLN
364,05 PLN
0,00%
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
A,B
Akcyjne
197,14 PLN
200,14 PLN
0,00%
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
A,B
Akcyjne
281,34 PLN
285,62 PLN
0,00%
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
A,B
Akcyjne
66,52 EUR
67,53 EUR
0,00%
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
A,B
Akcyjne
78,29 USD
79,48 USD
0,00%
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
C
Akcyjne
282,55 PLN
286,85 PLN
0,00%
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
143,99 PLN
146,18 PLN
0,00%
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
A,B
Akcyjne
34,05 EUR
34,57 EUR
0,00%
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
A,B
Akcyjne
40,07 USD
40,68 USD
0,00%
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
