Wyceny z dnia: 2026-03-09
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A
Dłużne
100,18 PLN
PLN
0,03%
0,18%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A,B
Dłużne
124,59 PLN
125,34 PLN
-0,07%
-1,24%
-2,32%
-0,57%
1,47%
7,28%
9,34%
20,41%
21,81%
9,17%
22,36%
A,B
Dłużne
228,62 PLN
230 PLN
-0,18%
0,59%
-0,41%
0,90%
2,21%
5,80%
11,01%
18,88%
24,90%
21,10%
29,99%
A,B
Mieszane
113,56 PLN
114,48 PLN
-0,08%
-0,31%
-1,05%
0,31%
1,29%
5,98%
9,76%
16,94%
14,11%
10,43%
--
C
Mieszane
114,07 PLN
114,99 PLN
-0,07%
-0,29%
-1,03%
0,33%
1,34%
6,09%
9,99%
17,30%
14,57%
--
--
A,B
Mieszane
263,15 PLN
267,16 PLN
-0,17%
0,63%
-4,02%
2,91%
5,70%
17,99%
31,35%
55,52%
61,64%
54,61%
81,03%
A,B
Mieszane
210,89 PLN
214,1 PLN
-0,01%
2,14%
-1,68%
3,58%
4,00%
10,79%
19,27%
38,79%
49,13%
43,62%
83,72%
A,B
Mieszane
49,23 EUR
49,98 EUR
-0,14%
0,84%
-3,28%
2,37%
3,27%
8,01%
19,93%
51,76%
68,60%
53,70%
85,35%
A,B
Mieszane
56,88 USD
57,75 USD
-0,32%
-0,99%
-5,78%
1,50%
1,46%
14,89%
26,71%
66,02%
77,58%
49,17%
95,20%
A,B
Dłużne
164,54 PLN
165,53 PLN
-0,16%
0,33%
-0,56%
0,64%
1,84%
5,51%
10,67%
18,16%
20,12%
17,79%
26,41%
A,B
Dłużne
38,41 EUR
38,64 EUR
-0,29%
-0,95%
-2,17%
-0,54%
1,13%
2,87%
11,30%
29,20%
35,82%
26,06%
27,52%
A,B
Dłużne
44,38 USD
44,65 USD
-0,47%
-2,76%
-4,72%
-1,38%
-0,63%
9,42%
17,59%
41,38%
43,02%
22,33%
34,32%
A,B
Mieszane
245,36 PLN
249,1 PLN
-0,10%
-0,64%
-1,75%
0,06%
1,95%
8,10%
12,53%
24,28%
21,13%
18,09%
38,91%
A,B
Mieszane
57,28 EUR
58,15 EUR
-0,23%
-1,90%
-3,34%
-1,10%
1,26%
5,39%
13,18%
35,90%
36,94%
26,39%
40,15%
A,B
Mieszane
66,18 USD
67,19 USD
-0,41%
-3,68%
-5,86%
-1,94%
-0,53%
12,11%
19,57%
48,69%
44,25%
22,65%
47,59%
C
Mieszane
246,49 PLN
250,24 PLN
-0,10%
-0,62%
-1,75%
0,09%
2,01%
8,22%
12,76%
24,68%
21,63%
--
--
A,B
Mieszane
203,22 PLN
206,31 PLN
-0,09%
0,05%
-2,82%
1,46%
3,47%
11,63%
19,39%
36,57%
41,19%
31,52%
48,94%
A,B
Akcyjne
372,92 PLN
378,6 PLN
-0,30%
4,00%
-4,56%
8,54%
10,22%
20,76%
36,13%
80,31%
90,24%
86,09%
100,14%
A,B
Akcyjne
209,15 PLN
212,34 PLN
-0,56%
6,09%
-3,93%
8,87%
8,04%
21,95%
33,34%
73,94%
95,71%
86,54%
145,86%
A
Akcyjne
100,18 PLN
PLN
0,03%
0,18%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A
Akcyjne
100,18 PLN
PLN
0,03%
0,18%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A
Akcyjne
100,18 PLN
PLN
0,03%
0,18%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
273,19 PLN
277,35 PLN
-0,89%
-2,90%
-4,61%
-1,86%
3,27%
16,53%
25,70%
52,94%
54,88%
47,14%
107,65%
A,B
Akcyjne
63,78 EUR
64,75 EUR
-1,01%
-4,12%
-6,15%
-3,00%
2,56%
13,61%
26,42%
67,23%
75,12%
57,48%
109,53%
A,B
Akcyjne
73,69 USD
74,81 USD
-1,18%
-5,88%
-8,58%
-3,81%
0,75%
20,84%
33,57%
82,99%
84,41%
52,82%
120,63%
C
Akcyjne
274,42 PLN
278,6 PLN
-0,89%
-2,88%
-4,60%
-1,84%
3,32%
16,66%
25,96%
53,41%
55,51%
--
--
A,B
Akcyjne
136,46 PLN
138,54 PLN
-0,36%
-5,23%
-5,40%
-4,25%
5,17%
17,28%
24,75%
53,62%
60,82%
36,39%
32,95%
A,B
Akcyjne
31,86 EUR
32,35 EUR
-0,47%
-6,43%
-6,92%
-5,35%
4,46%
14,36%
25,48%
67,95%
81,85%
46,01%
34,15%
A,B
Akcyjne
36,81 USD
37,37 USD
-0,65%
-8,14%
-9,33%
-6,14%
2,62%
21,65%
32,55%
83,77%
91,52%
41,69%
41,31%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
A,B
Dłużne
124,59 PLN
125,34 PLN
9,22%
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
A,B
Dłużne
228,62 PLN
230 PLN
6,17%
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
A,B
Mieszane
113,56 PLN
114,48 PLN
7,11%
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
C
Mieszane
114,07 PLN
114,99 PLN
7,23%
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
263,15 PLN
267,16 PLN
27,67%
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
A,B
Mieszane
210,89 PLN
214,1 PLN
11,33%
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
A,B
Mieszane
49,23 EUR
49,98 EUR
12,51%
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
A,B
Mieszane
56,88 USD
57,75 USD
26,88%
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
A,B
Dłużne
164,54 PLN
165,53 PLN
6,63%
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
A,B
Dłużne
38,41 EUR
38,64 EUR
7,75%
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
A,B
Dłużne
44,38 USD
44,65 USD
21,54%
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
A,B
Mieszane
245,36 PLN
249,1 PLN
9,07%
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
A,B
Mieszane
57,28 EUR
58,15 EUR
10,23%
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
A,B
Mieszane
66,18 USD
67,19 USD
24,32%
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
C
Mieszane
246,49 PLN
250,24 PLN
9,19%
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
203,22 PLN
206,31 PLN
17,00%
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
A,B
Akcyjne
372,92 PLN
378,6 PLN
29,71%
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
A,B
Akcyjne
209,15 PLN
212,34 PLN
22,16%
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
A,B
Akcyjne
273,19 PLN
277,35 PLN
18,56%
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
A,B
Akcyjne
63,78 EUR
64,75 EUR
19,81%
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
A,B
Akcyjne
73,69 USD
74,81 USD
35,15%
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
C
Akcyjne
274,42 PLN
278,6 PLN
18,69%
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
136,46 PLN
138,54 PLN
24,52%
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
A,B
Akcyjne
31,86 EUR
32,35 EUR
25,83%
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
A,B
Akcyjne
36,81 USD
37,37 USD
41,94%
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
