Subfundusz Instrumentów Dłużnych
Karta Subfunduszu
KIID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 65% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym.
Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz kierowany jest zatem głównie do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2021-06-15)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | 0,31% |
|---|
| 3M | -0,55% |
|---|
| 6M | -1,43% |
|---|
| YTD | -1,64% |
|---|
| 12M | 0,61% |
|---|
| 36M | 4,95% |
|---|
| 60M | 11,37% |
|---|
| 120M | -- |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2014-09-15 |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2021-05-31: | 733 779 310 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, IKE 500 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, IKE 100 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | 1,1% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2021-05-31)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2021-05-31)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.
