Subfundusz Akcji
Karta Subfunduszu
KIID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są spółki notowane na GPW w Warszawie, z czego dominującą składową portfela stanowią spółki z indeksu WIG20. Udział w aktywach Subfunduszu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 jest nie niższy niż 25%, przy czym zazwyczaj wynosi on około 50%.
W ramach dywersyfikacji portfela Subfundusz może dokonywać alokacji niewielkiej części portfela w spółki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem spółek będących liderami danej branży. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65-100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.
Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2021-01-21)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | 5,25% |
|---|
| 3M | 14,25% |
|---|
| 6M | 7,20% |
|---|
| YTD | 0,95% |
|---|
| 12M | -0,71% |
|---|
| 36M | -16,14% |
|---|
| 60M | 11,27% |
|---|
| 120M | -10,51% |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2002-01-02 |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2020-12-30: | 179 364 013 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 500 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | 2,50% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o.o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2020-12-31)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2020-12-31)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.
