Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są spółki notowane na GPW w Warszawie, z czego dominującą składową portfela stanowią spółki z indeksu WIG20. Udział w aktywach netto Subfunduszu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 jest nie niższy niż 35%, przy czym zazwyczaj zawiera się on w przedziale 45-55%.
W ramach dywersyfikacji portfela Subfundusz może dokonywać alokacji niewielkiej części portfela w spółki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem spółek będących liderami danej branży. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym zawiera się w przedziale 80-100%, przy czym udział akcji w portfelu Subfunduszu notowanych na GPW w Warszawie nie będzie niższy niż 70% aktywów netto Subfunduszu. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach o charakterze udziałowym, Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w bezpieczne dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.
Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się wysokim poziomem akceptacji ryzyka, a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 5 lat.
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swojej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności.
Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w szerokim zakresie. Ich nabywca powinien liczyć się z tym, że w okresach dekoniunktury prawdopodobieństwo uzyskania stopy zwrotu niższej od oczekiwanej jest znaczne, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego. Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które większość środków chcą lokować w instrumenty udziałowe notowane na polskiej giełdzie.
| Data wyceny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wartość j.u. |
| 1M | 1,87% |
|---|---|
| 3M | 10,42% |
| 6M | 17,12% |
| YTD | 20,31% |
| 12M | 11,79% |
|---|---|
| 36M | 81,57% |
| 48M | 46,91% |
| 60M | 88,90% |
| 120M | 55,83% |
| Początek działalności: | 2002-01-02 |
|---|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2025-06-30: | 244 714 874 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, IKE 500 PLN |
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 2,00% |
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o.o. |
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
| Typ | Udział |
|---|
| Typ | Udział |
|---|
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
