Subfundusz Plan Spokojny Fundusz stosuje
Karta Subfunduszu
KIID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym, oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 60% wartości aktywów, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie więcej niż 25%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20%.
Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.
Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2021-12-02)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | -0,59% |
|---|
| 3M | -1,59% |
|---|
| 6M | -0,44% |
|---|
| YTD | -0,13% |
|---|
| 12M | 0,63% |
|---|
| 36M | 8,41% |
|---|
| 48M | 2,51% |
|---|
| 60M | -- |
|---|
| 120M | -- |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2016-12-07 |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2021-11-30: | 173 906 388 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | Jednostka Uczestnictwa kat. A i B - 1,80%; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 1,7% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2021-10-29)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2021-10-29)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.
