Subfundusz MultistrategiaFundusz stosuje
Karta Subfunduszu
KID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Subfundusz lokuje środki w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje oraz dłużne papiery wartościowe na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych i średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów. Udział akcji oraz obligacji w portfelu może zawierać się w przedziale od -20% do 150%. Zazwyczaj udział części akcyjnej waha się jednak w przedziale 10-30%, natomiast obligacje stanowią zazwyczaj ok. 5-15% aktywów. Tytuły uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć charakter dłużny, udziałowy lub alternatywny. Ich łączny udział stanowi zazwyczaj między 30% a 50% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Środki niezainwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy, akcje lub dłużne instrumenty finansowe są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.
Dla kogo?
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów: akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, posiadających długi horyzont inwestycyjny. Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału.
Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów Subfunduszu między udziałowe i dłużne papiery wartościowe pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego.
Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2023-10-02)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | -2,83% |
|---|
| 3M | -1,36% |
|---|
| 6M | 3,19% |
|---|
| YTD | 10,25% |
|---|
| 12M | 19,27% |
|---|
| 36M | 17,74% |
|---|
| 48M | 43,17% |
|---|
| 60M | 42,36% |
|---|
| 120M | 46,34% |
|---|
Stopy zwrotu w EUR:
| 1M | -5,65% |
|---|
| 3M | -4,76% |
|---|
| 6M | 4,68% |
|---|
| YTD | 12,16% |
|---|
| 12M | 25,99% |
|---|
| 36M | 14,79% |
|---|
| 48M | 36,01% |
|---|
| 60M | 32,74% |
|---|
| 120M | 34,09% |
|---|
Stopy zwrotu w USD:
| 1M | -8,11% |
|---|
| 3M | -7,16% |
|---|
| 6M | 1,54% |
|---|
| YTD | 11,23% |
|---|
| 12M | 35,39% |
|---|
| 36M | 3,52% |
|---|
| 48M | 31,74% |
|---|
| 60M | 21,80% |
|---|
| 120M | 4,69% |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2012-07-30* |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2023-09-29: | 254 914 084 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | 1,90% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 28.02.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 30.07.2012 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2023-08-31)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2023-08-31)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje
Karty subfunduszy
Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
