Subfundusz Obligacji Uniwersalny (dawniej: Obligacji Globalnych)Fundusz stosuje
Karta Subfunduszu
KID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.
Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, w tym przynajmniej 20% wartości aktywów netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Fundusz lokuje nie mniej niż 50% wartości aktywów netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.
Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie nie dłuższy niż 3 lata. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych. Podstawowym kryterium doboru lokat jest rentowność instrumentu finansowego w relacji do ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego oraz ocena występujących trendów rynkowych.
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w walutach obcych. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone sektory przemysłowe, geograficzne lub inne.
Dla kogo?
Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się umiarkowanym poziomem akceptacji ryzyka, a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 1 rok.
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy oczekującą wzrostu wartości w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych, akceptują możliwość wahań cen na rynkach finansowych i poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą inwestować swoje środki na rynku polskim i zagranicznym.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2025-08-25)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | 0,72% |
|---|
| 3M | 2,48% |
|---|
| 6M | 2,96% |
|---|
| YTD | 4,56% |
|---|
| 12M | 4,73% |
|---|
| 36M | 18,90% |
|---|
| 48M | 14,06% |
|---|
| 60M | 16,43% |
|---|
| 120M | 23,33% |
|---|
Stopy zwrotu w EUR:
| 1M | 0,53% |
|---|
| 3M | 2,28% |
|---|
| 6M | -0,16% |
|---|
| YTD | 4,83% |
|---|
| 12M | 5,10% |
|---|
| 36M | 32,71% |
|---|
| 48M | 22,22% |
|---|
| 60M | 19,97% |
|---|
| 120M | 22,42% |
|---|
Stopy zwrotu w USD:
| 1M | 0,18% |
|---|
| 3M | 5,54% |
|---|
| 6M | 11,57% |
|---|
| YTD | 17,60% |
|---|
| 12M | 10,59% |
|---|
| 36M | 55,22% |
|---|
| 48M | 21,72% |
|---|
| 60M | 18,74% |
|---|
| 120M | 23,98% |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2012-07-30* |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2025-07-31: | 585 269 383 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | 1,60% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 28.02.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 30.07.2012 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2025-07-31)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2025-07-31)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje
Karty subfunduszy
Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
