Komunikaty

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 21 sierpnia 2025 roku wprowadzamy zmiany w polityce inwestycyjnej Subfunduszu Obligacji Globalnych, który jest częścią Millennium SFIO.

Poprzez wprowadzone zmiany dążymy do zwiększenia poziomu dywersyfikacji subfunduszu i jednoczesnego wprowadzenia istotnego udziału obligacji skarbowych w portfelu. W konsekwencji polityka inwestycyjna subfunduszu może wpasować się w potrzeby Klientów poszukujących rozwiązań inwestycyjnych o zdywersyfikowanym charakterze i umiarkowanym poziomie ryzyka, adekwatnym dla instrumentów dłużnych.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian można znaleźć w protokole zmian Statutu, ogłoszonym na naszej stronie internetowej.

Dla Państwa wygody, przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Struktura portfela: od 80% do 100% aktywów Subfunduszu będą stanowiły dłużne instrumenty finansowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym.
2. Inwestycje w fundusze zagraniczne: co najmniej 20% wartości aktywów netto Subfunduszu zostanie ulokowane w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy o charakterze dłużnym.
3. Modified duration – w celu zwiększenia stabilności inwestycji, skrócenie „modified duration” portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych - do maksymalnie 3 lat.
4. Rating emitentów  instrumentów finansowych: co najmniej 50% wartości aktywów netto Subfunduszu będzie inwestowane w dłużne instrumenty finansowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty, które otrzymały co najmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym.

Opisane powyżej zmiany zaczną obowiązywać za 3 miesiące od momentu ich ogłoszenia na stronie internetowej.