Termin realizacji zleceń

 Nabycie Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby nabytych Jednostek Uczestnictwa za dokonaną wpłatę. Wpisu dokonuje Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego zlecenia złożonego przez Uczestnika oraz na podstawie informacji otrzymanej od Banku Depozytariusza o wpłynięciu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, na rachunek Funduszu.

• W przypadku zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).

• W przypadku zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Funduszy Zagranicznych, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+2).

Nabycie następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszonej o ewentualny podatek od uzyskanego dochodu. Wpisu dokonuje Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego zlecenia odkupienia.

• W przypadku zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).

• W przypadku zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Funduszy Zagranicznych, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+2).

Odkupienie następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa

Zamianie mogą podlegać Jednostki Uczestnictwa Funduszu w ramach tej samej waluty oraz kategorii. Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu, za kwotę uzyskaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym samym Dniu Wyceny.

• W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny (dzień D), zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (dzień D+1).

• W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Funduszy Zagranicznych, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny (dzień D), zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z trzeciego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (dzień D+3).

Dokonanie zamiany nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.