Millennium TFI

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa Subfunduszu	Wartość aktywów netto na j.u.	Maks. cena zbycia j.u.	Zmiana dzienna %	Zmiana od początkowej wartości j.u. %
Subfundusz Małych i Średnich Spółek	73.04	76.68	-0.11%	-27.32%
Subfundusz Akcji	191.66	200.69	0.94%	90.10%
Subfundusz Zrównoważony	158.82	165.44	0.61%	57.53%
Subfundusz Stabilnego Wzrostu	128.26	132.23	0.28%	28.25%
Subfundusz Papierów Dłużnych	153.12	154.35	-0.01%	51.87%
Subfundusz Pieniężny	148.43	148.43	0.00%	47.22%

Wycena z dnia: 2010-09-01

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Nazwa Subfunduszu	Wartość aktywów netto na j.u.	Maks. cena zbycia j.u.	Zmiana dzienna %	Zmiana od początkowej wartości j.u. %
Subfundusz BRIC	59.07	61.53	0.94%	91.04%
Subfundusz BRIC w PLN	184.79	192.49	-0.02%	165.58%
Subfundusz BRIC w EUR	46.29	48.22	0.28%	86.13%
Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus	34.82	35.53	0.09%	12.61%
Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w PLN	108.95	111.17	-0.85%	56.97%
Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w EUR	27.29	27.85	-0.55%	22.10%
Subfundusz Akcji Amerykańskich	29.32	30.54	0.48%	-5.17%
Subfundusz Akcji Amerykańskich w PLN	91.73	95.55	-0.46%	34.68%
Subfundusz Akcji Amerykańskich w EUR	22.98	23.94	-0.17%	23.22%
Subfundusz Obligacji Europejskich Plus	27.46	28.02	-0.15%	11.26%
Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN	109.64	111.88	-0.44%	34.74%
Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD	35.05	35.77	0.52%	9.81%
Subfundusz Akcji Europejskich	23.07	24.03	0.74%	-6.52%
Subfundusz Akcji Europejskich w PLN	92.11	95.95	0.48%	17.52%
Subfundusz Akcji Europejskich w USD	29.44	30.67	1.41%	10.51%

Wycena z dnia: 2010-09-01

Notowania

Waluta	Wartość	Zmiana dzienna %
USD	3.15	0.96%
EUR	4.00	0.76%
Indeks	Wartość	Zmiana dzienna %
WIG	42215.66	0.55%
WIG20	2431.11	0.71%
mWIG40	2510.00	0.81%

Kurs walut z dnia: 2010-08-31

Wartość indeksów z dnia: 2010-08-31

Zapisz do pliku XLS