Millennium TFI

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa Subfunduszu	Wartość aktywów netto na j.u.	Maks. cena zbycia j.u.	Zmiana dzienna %	Zmiana od początkowej wartości j.u. %
Subfundusz Dynamicznych Spółek	60.95	63.99	0.38%	-39.35%
Subfundusz Akcji	179.51	187.97	0.48%	78.05%
Subfundusz Zrównoważony	154.11	160.53	0.20%	52.86%
Subfundusz Stabilnego Wzrostu	129.55	133.56	0.12%	29.54%
Subfundusz Depozytowy	158.37	158.37	0.04%	57.08%

Wycena z dnia: 2012-02-02

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Nazwa Subfunduszu	Wartość aktywów netto na j.u.	Maks. cena zbycia j.u.	Zmiana dzienna %	Zmiana od początkowej wartości j.u. %
Subfundusz BRIC	58.66	61.10	1.05%	89.72%
Subfundusz BRIC w PLN	187.45	195.26	1.19%	169.40%
Subfundusz BRIC w EUR	44.64	46.50	1.04%	79.49%
Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus	35.66	36.39	0.31%	15.33%
Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w PLN	113.95	116.28	0.44%	64.17%
Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w EUR	27.13	27.68	0.26%	21.39%
Subfundusz Akcji Amerykańskich	33.84	35.25	0.80%	9.44%
Subfundusz Akcji Amerykańskich w PLN	108.14	112.65	0.95%	58.77%
Subfundusz Akcji Amerykańskich w EUR	25.75	26.82	0.78%	38.07%
Subfundusz Obligacji Europejskich Plus	27.53	28.09	0.36%	11.55%
Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN	115.62	117.98	0.51%	42.09%
Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD	36.18	36.92	0.39%	13.35%
Subfundusz Akcji Europejskich	23.18	24.15	0.91%	-6.08%
Subfundusz Akcji Europejskich w PLN	97.34	101.40	1.06%	24.19%
Subfundusz Akcji Europejskich w USD	30.46	31.73	0.93%	14.34%

Wycena z dnia: 2012-02-02

Notowania

Waluta	Wartość	Zmiana dzienna %
USD	3.20	0.31%
EUR	4.20	0.24%
Indeks	Wartość	Zmiana dzienna %
WIG	41602.24	0.40%
WIG20	2371.09	0.32%
mWIG40	2387.02	0.51%

Kurs walut z dnia: 2012-02-02

Wartość indeksów z dnia: 2012-02-02

Zapisz do pliku XLS