Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-11-16

Połączenie Subfunduszy wydzielonych w Millennium SFIO FZ

Millennium TFI S.A, działając w imieniu Millennium SFIO FZ, ogłasza o zamiarze połączenia Subfunduszy: Akcji Amerykańskich („Subfundusz Przejmujący”) oraz Dynamicznego USD („Subfundusz Przejmowany”)

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznym, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi182, w związku z uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego (decyzja z dnia 12 listopada 2009 r.)

ogłasza o zamiarze połączenia Subfunduszy:
Akcji Amerykańskich („Subfundusz Przejmujący”)
oraz Dynamicznego USD („Subfundusz Przejmowany”)

W związku z wymogami, zawartymi w art. 201 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. O funduszach Inwestycyjnych (Dz. U. 04.146.1546 z późn. zm.) Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że:

1. ostatnim dniem przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa jest 10 grudnia 2009r.,
2. po dniu 10 grudnia 2009 r. Subfundusz Przejmowany zaprzestaje przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa,
3. zlecenia zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego, złożone po dniu 10 grudnia 2009 nie podlegają realizacji.
4. od dnia 17 grudnia 2009 r. Subfundusz Przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,

Przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego uczestnikowi Subfunduszu Przejmowanego nastąpi w dniu 18 grudnia 2009 r. poprzez wpisanie do rejestru uczestników Subfunduszu Przejmującego uczestnika Subfunduszu Przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 202 i 203 w/w Ustawy.

<Statut – strona 98>

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X