Subfundusz Pieniężny

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 02.01.2002
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 572 928 434,35 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłat na każdy subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 63 1160 2202 0000 0000 6085 6500

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym  oprocentowaniu oraz bezkuponowe o okresie do terminu wykupu  nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 100% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz jest adresowany do inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie do inwestorów, którzy nie mogą z góry określić przewidywanego okresu oszczędzania.

Skład portfela

Aktualna wycena

Data	PLN	zmiana
06.09.10	148.29	-0.02%
03.09.10	148.32	-0.03%
02.09.10	148.37	-0.04%
01.09.10	148.43	0.00%
31.08.10	148.43	0.04%
	więcej

Pliki do pobrania