Subfundusz Pieniężny

Podstawowe informacje

  • Początek działalności: 02.01.2002
  • Zarządzający: Millennium TFI
  • Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 572 928 434,35 PLN
  • Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
  • Następna wpłata: 500 PLN
    - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
    - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłat na każdy subfundusz): 50 PLN
    - w ramach IKE: 100 PLN
  • Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
  • Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
  • Rachunek nabyć funduszu 63 1160 2202 0000 0000 6085 6500

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym  oprocentowaniu oraz bezkuponowe o okresie do terminu wykupu  nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 100% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz jest adresowany do inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie do inwestorów, którzy nie mogą z góry określić przewidywanego okresu oszczędzania.

Skład portfela

image

Aktualna wycena

Data PLN zmiana
01.09.10 148.43 0.00%
31.08.10 148.43 0.04%
30.08.10 148.37 -0.09%
27.08.10 148.50 0.09%
26.08.10 148.37 0.00%
więcej

Pliki do pobrania


Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.