Subfundusz Papierów Dłużnych
Podstawowe informacje
- Początek działalności: 02.01.2002
- Zarządzający: Millennium TFI
- Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 67 054 829,31 PLN
- Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
- Następna wpłata: 500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN - Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
- Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
- Rachunek nabyć funduszu 05 1160 2202 0000 0000 6085 6477
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe,których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest dłuższy niż jeden rok, emitowane głównie przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolności kredytowej. Instrumenty te stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty, emitowene przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Benchmark
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 90% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.
Dla kogo?
Subfundusz jest adresowany do inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie inwestorom. którzy chcą uzyskać wyższe zyski niż w przypadku samodzielnego inwestowania w obligacje lub depozyty bankowe i są zainteresowani oszczędzaniem krótko lub średnioterminowym.
Skład portfela
Aktualna wycena
| Data | PLN | zmiana | |
|---|---|---|---|
| 06.09.10 | 152.44 | -0.07% | |
| 03.09.10 | 152.55 | -0.21% | |
| 02.09.10 | 152.87 | -0.16% | |
| 01.09.10 | 153.12 | -0.01% | |
| 31.08.10 | 153.13 | -0.07% | |
| więcej | |||
Pliki do pobrania
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.