Subfundusz Papierów Dłużnych

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 02.01.2002
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 67 054 829,31 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 05 1160 2202 0000 0000 6085 6477

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe,których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest dłuższy niż jeden rok, emitowane głównie przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolności kredytowej. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty, emitowene przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 90% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz jest adresowany do inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie inwestorom. którzy chcą uzyskać wyższe zyski niż w przypadku samodzielnego inwestowania w obligacje lub depozyty bankowe i są zainteresowani oszczędzaniem krótko lub średnioterminowym.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania