Subfundusz Papierów Dłużnych

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 02.01.2002
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 26.02.2010: 69 212 775,93 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 05 1160 2202 0000 0000 6085 6477

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne, głównie obligacje, których okres do terminu wykupu jest dłuższy niż jeden rok. Dłużne papiery wartościowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 70% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 30% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu. Polecamy go inwestorom, którzy chcą uzyskać większe zyski niż w przypadku samodzielnego inwestowania w obligacje lub depozyty bankowe.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania