Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Podstawowe informacje
- Początek działalności: 04.02.2004
- Zarządzający: Millennium TFI
- Aktywa subfunduszu w dniu 30.12.2011: 305 857 897,25 PLN
- Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
- Następna wpłata: 500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN - Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
- Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
- Rachunek nabyć funduszu 86 1160 2202 0000 0000 4151 0018
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje aktywa w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Benchmark
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.
Dla kogo?
Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy umiarkowanym ryzyku.
Skład portfela
Aktualna wycena
| Data | PLN | zmiana | |
|---|---|---|---|
| 06.02.12 | 130.15 | 0.22% | |
| 03.02.12 | 129.87 | 0.25% | |
| 02.02.12 | 129.55 | 0.12% | |
| 01.02.12 | 129.39 | 0.54% | |
| 31.01.12 | 128.70 | 0.37% | |
| więcej | |||
Pliki do pobrania
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.