Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 04.02.2004
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 358 452 255,95 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 86 1160 2202 0000 0000 4151 0018

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa  w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek  posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy umiarkowanym ryzyku.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania