Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 04.02.2004
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 26.02.2010: 321 662 574,72 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 86 1160 2202 0000 0000 4151 0018

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz lokuje środki w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej (co najmniej 55% środków) oraz w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową (od 10% do 40%). Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, ograniczonym przez istotny udział bezpiecznych papierów dłużnych stabilizujących dochód

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji. Polecany jest klientom zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy bardzo umiarkowanym ryzyku.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania