Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Podstawowe informacje

  • Początek działalności: 04.02.2004
  • Zarządzający: Millennium TFI
  • Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 358 452 255,95 PLN
  • Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
  • Następna wpłata: 500 PLN
    - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
    - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
    - w ramach IKE: 100 PLN
  • Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
  • Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
  • Rachunek nabyć funduszu 86 1160 2202 0000 0000 4151 0018

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa  w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek  posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy umiarkowanym ryzyku.

Skład portfela

image

Aktualna wycena

Data PLN zmiana
01.09.10 128.26 0.28%
31.08.10 127.90 0.06%
30.08.10 127.82 -0.20%
27.08.10 128.08 0.32%
26.08.10 127.67 0.11%
więcej

Pliki do pobrania


Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.