Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Podstawowe informacje

  • Początek działalności: 04.02.2004
  • Zarządzający: Millennium TFI
  • Aktywa subfunduszu w dniu 26.02.2010: 321 662 574,72 PLN
  • Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
  • Następna wpłata: 500 PLN
    - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
    - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy- wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
    - w ramach IKE: 100 PLN
  • Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
  • Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
  • Rachunek nabyć funduszu 86 1160 2202 0000 0000 4151 0018

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz lokuje środki w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej (co najmniej 55% środków) oraz w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową (od 10% do 40%). Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, ograniczonym przez istotny udział bezpiecznych papierów dłużnych stabilizujących dochód

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 30% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 50% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 20% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji. Polecany jest klientom zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy bardzo umiarkowanym ryzyku.

Skład portfela

image

Aktualna wycena

Data PLN zmiana
09.03.10 124.73 0.03%
08.03.10 124.69 0.30%
05.03.10 124.32 0.36%
04.03.10 123.87 0.09%
03.03.10 123.76 -0.06%
więcej

Pliki do pobrania


Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.