Subfundusz Zrównoważony

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 02.01.2002
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 26.02.2010: 728 959 148,94 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 97 1160 2202 0000 0000 6085 6567

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz może lokować w akcje do 70% swojego portfela jednak nie mniej niż 30%. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, ograniczonym przez istotny udział bezpiecznych papierów dłużnych, stabilizujących dochód.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 50% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 35% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 15% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych średnio- lub długoterminowym pomnażaniem oszczędności i poszukujących możliwości osiągnięcia znaczących zysków przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z udziałem akcji w portfelu funduszu na poziomie około 50% aktywów.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania