Subfundusz Zrównoważony
Podstawowe informacje
- Początek działalności: 02.01.2002
- Zarządzający: Millennium TFI
- Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 699 792 083,88 PLN
- Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
- Następna wpłata: 500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN - Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
- Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
- Rachunek nabyć funduszu 97 1160 2202 0000 0000 6085 6567
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Benchmark
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 50% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 35% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 15% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.
Dla kogo?
Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym.
Skład portfela
Aktualna wycena
| Data | PLN | zmiana | |
|---|---|---|---|
| 01.09.10 | 158.82 | 0.61% | |
| 31.08.10 | 157.86 | 0.20% | |
| 30.08.10 | 157.55 | -0.24% | |
| 27.08.10 | 157.93 | 0.57% | |
| 26.08.10 | 157.03 | 0.33% | |
| więcej | |||
Pliki do pobrania
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

