Subfundusz Zrównoważony

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 02.01.2002
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 699 792 083,88 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
  - w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
  - w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
  - w ramach IKE: 100 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 97 1160 2202 0000 0000 6085 6567

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa  przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym  nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 50% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 35% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 15% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania