Subfundusz Zrównoważony
Podstawowe informacje
- Początek działalności: 02.01.2002
- Zarządzający: Millennium TFI
- Aktywa subfunduszu w dniu 26.02.2010: 728 959 148,94 PLN
- Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
- Następna wpłata: 500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłata na jeden subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN - Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
- Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
- Rachunek nabyć funduszu 97 1160 2202 0000 0000 6085 6567
Polityka inwestycyjna
Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz może lokować w akcje do 70% swojego portfela jednak nie mniej niż 30%. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, ograniczonym przez istotny udział bezpiecznych papierów dłużnych, stabilizujących dochód.
Benchmark
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 50% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, w 35% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 15% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.
Dla kogo?
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych średnio- lub długoterminowym pomnażaniem oszczędności i poszukujących możliwości osiągnięcia znaczących zysków przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z udziałem akcji w portfelu funduszu na poziomie około 50% aktywów.
Skład portfela
Aktualna wycena
| Data | PLN | zmiana | |
|---|---|---|---|
| 09.03.10 | 156.15 | -0.02% | |
| 08.03.10 | 156.18 | 0.35% | |
| 05.03.10 | 155.64 | 0.63% | |
| 04.03.10 | 154.67 | 0.16% | |
| 03.03.10 | 154.43 | 0.08% | |
| więcej | |||
Pliki do pobrania
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

