Subfundusz Dynamicznych Spółek
Podstawowe informacje
- Początek działalności: 03.04.2007
- Zarządzający: Millennium TFI
- Aktywa subfunduszu w dniu 30.12.2011: 61 904 550,90 PLN
- Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
- Następna wpłata: 500 PLN
- Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
- Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
- Rachunek nabyć funduszu 28 1160 2202 0000 0000 8711 0083
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, przy czym znaczącą część portfela akcyjnego stanowią spółki o małej i średniej kapitalizacji. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych. Przy doborze spółek zarządzający kierują się przede wszystkim przewidywaniami co do kształtowania się w przyszłości wskaźników analitycznych, a także perspektywą rozwoju dla danej spółki i dla branży, w której spółka działa.
Część aktywów, która nie jest ulokowana w instrumentach o charakterze akcyjnym, inwestowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Benchmark
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 45% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40, 45% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Małych Spółek sWIG80 oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.
Dla kogo?
Subfundusz adresowy jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek małych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym.
Skład portfela
Aktualna wycena
| Data | PLN | zmiana | |
|---|---|---|---|
| 06.02.12 | 62.23 | 0.88% | |
| 03.02.12 | 61.69 | 1.21% | |
| 02.02.12 | 60.95 | 0.38% | |
| 01.02.12 | 60.72 | 1.07% | |
| 31.01.12 | 60.08 | 0.81% | |
| więcej | |||
Pliki do pobrania
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Skrót Prospektu) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.