Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 03.04.2007
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 26.02.2010: 125 459 917,11 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 28 1160 2202 0000 0000 8711 0083

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz może inwestować głównie w akcje małych i średnich spółek, które stanowią od 60% do 100% portfela funduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2%. W odniesieniu do akcji spółek nie wchodzących w skład indeksu WIG lub notowanych na innych rynkach stosuje się kapitalizację giełdową nie większą niż 1 mld euro. Pozostałe środki subfundusz może lokować w akcje innych spółek oraz dłużne papiery wartościowe.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 90% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40 oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich stóp zwrotu przy podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Przy założeniu długoterminowego horyzontu inwestycyjnego okresowe wahania cen jednostek nie stanowią tak istotnego ryzyka.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania