Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Podstawowe informacje

• Początek działalności: 03.04.2007
• Zarządzający: Millennium TFI
• Aktywa subfunduszu w dniu 30.06.2010: 128 823 558,43 PLN
• Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
• Następna wpłata: 500 PLN
• Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
• Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
• Rachunek nabyć funduszu 28 1160 2202 0000 0000 8711 0083

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa  głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które stanowią od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 3%.  Pozostałe aktywa  Subfundusz może lokować w inne instrumenty finansowe w szczególności akcje innych spółek oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 45% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40, 45% ze zmiany procentowej Warszawskiego Indeksu Giełdowego Małych Spółek sWIG80 oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz  adresowy jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek małych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym.

Skład portfela

Aktualna wycena

Pliki do pobrania