Portfel Obligacji

Podstawowe informacje

Strategia zakłada inwestowanie 90-100% aktywów portfela w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Pozostałe 0-10% będzie lokowane w płynne aktywa. Portfel charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji i stosunkowo wysoką płynnością.

Skład portfela

• obligacje Skarbu Państwa
• bony skarbowe
• lokaty bankowe, środki pieniężne

Profil inwestora

Ze względu na charakter strategii inwestycyjnej, portfel ten polecany jest przede wszystkim inwestorom poszukującym bezpiecznych form inwestowania i akceptujących bardzo ograniczone ryzyko inwestycyjne.

Stopa odniesienia

Stopa odniesienia składa się w 70% ze zmiany procentowej indeksu Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms oraz w 30% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu.

Horyzont inwestycyjny

Horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 1 rok.

Pliki

Skład portfela