Tabele Opłat Manipulacyjnych
Stawki opłat dla Millennium FIO
| Wartość wpłaty dla PLN* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz |
do 3 000 |
3 000 - mniej niż 10 000 |
10 000 - mniej niż 25 000 |
25 000 - mniej niż 50 000 |
50 000 - mniej niż 100 000 |
100 000 -mniej niż 500 000 |
500 000 i więcej |
| Dynamicznych Spółek |
4,75% | 4,25% | 3,50% | 2,75% | 2,25% | 1,50% | 1,00% |
| Akcji | 4,50% | 4,00% | 3,25% | 2,50% | 2,00% | 1,25% | 0,75% |
| Zrównoważony | 4,00% | 3,50% | 3,00% | 2,50% | 2,00% | 1,25% | 0,75% |
| Stabilnego Wzrostu |
3,00% | 2,50% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 0,60% | 0,40% |
| Depozytowy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Stawki opłat dla Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
| Wartość wpłaty dla PLN* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz |
do 3 000 |
3 000 -mniej niż 10 000 |
10 000 - mniej niż 25 000 |
25 000 - mniej niż 50 000 |
50 000 - mniej niż 100 000 |
100 000 -mniej niż 500 000 |
500 000 i więcej |
|
|
Akcji Amerykańskich |
Akcji Europejskich | 4,00% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 0,50% |
| BRIC | 4,00% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 0,50% | |
| Obligacji Amerykańskich Plus | Obligacji Europejskich Plus | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,25% |
* minimalna wpłata do Subfunduszy wynosi 500 PLN.
| Wartość wpłaty dla USD i EUR* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz |
do 750 |
750 -mniej niż 2 500 |
2 500 - mniej niż 6 250 |
6 250 - mniej niż 12 500 |
12 500 - mniej niż 25 000 |
25 000 -mniej niż 125 000 |
125 000 i więcej |
|
| Akcji Amerykańskich | Akcji Europejskich | 4,00% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 0,50% |
| BRIC |
4,00% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 0,50% | |
| Obligacji Amerykanskich plus | Obligacji Europejskich plus | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,25% |
* minimalna wpłata do Subfunduszu wynosi 100 USD lub 100 EUR.
Uprzejmie informujemy, że od 16 czerwca 2010 roku Millennium TFI wprowadza w funduszach inwestycyjnych Millennium promocję polegającą na nie pobieraniu opłat od zleceń zamiany składanych za pośrednictwem Banku Millennium S.A.
Promocja obowiązuje do odwołania.
Od dnia 21 czerwca 2010 roku obowiązuje promocja polegająca na 50% zniżce w opłatach manipulacyjnych przy zakupie jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium poprzez internetowy system transakcyjny Banku Millennium - Millenet.
Promocja obowiązuje do odwołania.
Zasady naliczania opłat manipulacyjnych
Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa typu A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach.
Zasada akumulacji
W Funduszach Millennium obowiązuje zasada akumulacji. Oznacza to, że wysokość stawki opłaty manipulacyjnej zależy od sumy dwóch wartości: wysokości dokonanej wpłaty oraz wartości rejestrów w Subfunduszu.
Zamiana
Opłacie manipulacyjnej podlega zamiana, czyli jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego funduszu/subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu/subfunduszu Millennium.
Opłata manipulacyjna przy zamianie ma formę opłaty wyrównawczej, której wysokość zalezy od wartości środków podlegających zamianie.
Opłata wyrównawcza
Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym (subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka w subfunduszu docelowym, stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zamianie jest równa różnicy stawki obowiązującej w subfunduszu docelowym a stawki obowiązującej w subfunduszu źródłowym . Opłata jest naliczana od aktualnej wartości jednostek uczestnictwa podlegających zmianie.
Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka w funduszu docelowym lub gdy zapłacono wcześniej opłatę według takiej samej lub wyższej stawki – opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana.
Reinwestycja
Patrz „Zbywanie jednostek uczestnictwa” w Prospekcie Informacyjnym odpowiednio Millennium FIO oraz Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych.
PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania – zniżki w opłatach manipulacyjnych
Patrz regulamin PSO.
IKE – INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE
Nabycie jednostek uczestnictwa w ramach IKE jest wolne od opłat manipulacyjnych.
