Tabela Opłat Manipulacyjnych
Stawki opłat dla Millennium FIO
Stawki opłat Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
| Wartość wpłaty w PLN* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz | do 10 000 | 10 000 - mniej niż 25 000 | 25 000 - mniej niż 50 000 | 50 000 - mniej niż 100 000 | 100 000 - mniej niż 500 000 | ponad 500 000 |
| Małych i Średnich Spółek |
4,50% | 3,00% | 2,50% | 2,00% | 1,50% | 0,75% |
| Akcji | 3,00% | 2,75% | 2,25% | 1,50% | 1,00% | 0,75% |
| Zrównoważony | 3,00% | 2,50% | 2,00% | 1,50% | 0,75% | 0,50% |
| Stabilnego Wzrostu |
1,50% | 1,00% | 0,90% | 0,70% | 0,50% | 0,40% |
| Papierów Dłużnych |
0,60% | 0,50% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,20% |
| Pieniężny | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Stawki opłat dla Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
| Wartość wpłaty odpowiednio dla USD i EUR* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz | do 10 000 | 10 000 - mniej niż 25 000 | 25 000 - mniej niż 50 000 | 50 000 - mniej niż 100 000 | 100 000 - mniej niż 500 000 | ponad 500 000 |
|
|
Akcji Amerykańskich |
Akcji Europejskich | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,50% | 0,25% |
| BRIC | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | |
| Obligacji Amerykańskich Plus | Obligacji Europejskich Plus | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,40% | 0,20% |
* minimalna wpłata do Subfunduszu wynosi 100 USD lub 100 EUR.
Stawki opłat dla Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych
| Wartość wpłaty odpowiednio dla PLN* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz | do 30 000 | 30 000 - mniej niż 75 000 | 75 000 - mniej niż 150 000 | 150 000 - mniej niż 300 000 | 300 000 - mniej niż 1500 000 | ponad 1500 000 |
|
| Akcji Amerykańskich | Akcji Europejskich | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,50% | 0,25% |
| BRIC |
2,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | |
| Obligacji Amerykanskich plus | Obligacji Europejskich plus | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,40% | 0,20% |
* minimalna wpłata do Subfunduszy wynosi 500 PLN.
Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa typu A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach.
Zasada akumulacji
W Funduszach Millennium obowiązuje zasada akumulacji. Oznacza to, że wysokość stawki opaty manipulacyjnej zależy od sumy wpłaty i wartości rejestrów w Subfunduszu.
Zamiana
Opłacie manipulacyjnej podlega zamiana, czyli jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego funduszu/subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu/subfunduszu Millennium.
Opłata manipulacyjna przy zamianie ma formę opłaty wyrównawczej, której wysokość zalezy od wartości środków podlegających zamianie.
Opłata wyrównawcza
Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w subfunduszu źródłowym (subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka w subfunduszu docelowym, stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zamianie jest równa różnicy stawki obowiązującej w subfunduszu docelowym a stawki obowiązującej w subfunduszu źródłowym . Opłata jest naliczana od aktualnej wartości jednostek uczestnictwa podlegających zmianie.
Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka w funduszu docelowym lub gdy zapłacono wcześniej opłatę według takiej samej lub wyższej stawki – opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana.
Reinwestycja
Patrz „Zbywanie jednostek uczestnictwa” w Prospekcie Informacyjnym odpowiednio Millennium FIO oraz Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych.
PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania – zniżki w opłatach manipulacyjnych
Patrz regulamin PSO.
IKE – INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE
Patrz regulamin IKE.
